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• 飞南资源(301500)研究报告 - 2026年1月28日更新

  28 Jan, 2026

  飞南资源当前股价21.11元已严重高估，市盈率达80.3倍，而基本面羸弱，ROE仅4.4%，净利率2.0%，且技术指标RSI严重超买。综合评估认为，公司估值与基本面严重脱节，短期上涨缺乏基本面支撑且回调风险极高。基于保护资本的风险管理原则，给出卖出建议。

• 闰土股份(002440)研究报告 - 2026年1月28日更新

  28 Jan, 2026

  研报核心结论为建议卖出闰土股份。主要理由是公司基本面疲软，ROE仅2.4%，净利率5.5%，但市盈率高达42倍，估值与盈利能力严重背离。同时，技术面RSI指标超过90，处于极端超买状态，在缺乏新闻催化剂的情况下，股价上涨缺乏支撑，风险收益比急剧恶化。

• 康强电子(002119)研究报告 - 2026年1月28日更新

  28 Jan, 2026

  该研报核心结论为卖出康强电子。主要理由是公司当前102倍静态市盈率估值极端且不可持续，显著高于其合理价值区间（13-18元），同时其基本面（ROE 6.8%，毛利率14.4%）无法支撑当前高股价，存在估值泡沫破裂风险。技术指标亦显示短期超买，上涨缺乏公司层面催化剂，风险回报比极差。

• 晓程科技(300139)研究报告 - 2026年1月28日更新

  28 Jan, 2026

  晓程科技（300139）当前股价严重脱离基本面，市盈率高达233倍，市净率17倍，而净资产收益率仅7.3%，估值泡沫明显。技术指标RSI严重超买，且在新闻静默期出现暴涨，显示情绪驱动风险极高。基于估值回归与风险控制原则，建议卖出，目标价位32元。